-0.8726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,000.98 | 29,035.10 | 29,035.10 | 36,335.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,182.40 | -3,070.97 | 4,315.35 | -5,419.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,054.38 | 61,291.96 | 28,255.10 | 21,024.32 |
| 基金赎回款 | 11,519.04 | 28,255.11 | 18,648.74 | 22,905.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,464.65 | 33,036.85 | 9,606.36 | -1,881.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,353.92 | 59,000.98 | 42,956.81 | 29,035.10 |