-0.1547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,935.45 | 84,935.45 | 100,986.82 | 100,986.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,486.08 | 11,020.51 | 2,310.22 | -758.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,629.51 | 24,059.05 | 972.18 | 530.62 |
| 基金赎回款 | 97,397.90 | 11,691.02 | 19,333.77 | 10,088.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,768.40 | 12,368.03 | -18,361.58 | -9,557.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,653.13 | 108,324.00 | 84,935.45 | 90,670.72 |