净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 100,986.82 | 100,986.82 | 133,213.35 | 133,213.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,310.22 | -758.68 | -12,503.73 | -4,733.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 972.18 | 530.62 | 1,651.42 | 1,359.07 |
基金赎回款 | 19,333.77 | 10,088.04 | 21,374.22 | -12,170.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,361.58 | -9,557.42 | -19,722.80 | -10,811.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 84,935.45 | 90,670.72 | 100,986.82 | 117,668.16 |