0.0419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,221.56 | 91,221.56 | 13,598.61 | 13,598.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,655.41 | 5,267.99 | -9,962.44 | -1,715.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,138.35 | 73,396.67 | 389,336.28 | 10,331.33 |
| 基金赎回款 | 159,197.28 | 88,613.04 | 301,750.90 | 9,394.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,058.93 | -15,216.37 | 87,585.39 | 936.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,507.21 | 81,273.18 | 91,221.56 | 12,819.94 |