0.3745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,459.12 | 123,836.30 | 123,836.30 | 184,189.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,042.41 | -18,068.83 | -1,593.80 | -35,584.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482.77 | 3,232.78 | 2,219.10 | 7,867.72 |
| 基金赎回款 | 6,724.20 | 21,541.12 | 11,311.06 | 32,636.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,241.43 | -18,308.34 | -9,091.96 | -24,768.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,175.28 | 87,459.12 | 113,150.54 | 123,836.30 |