-0.2106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,481.75 | 150,481.75 | 180,641.62 | 180,641.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,740.88 | -718.04 | -7,707.33 | 2,377.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,727.52 | 3,393.11 | 6,063.62 | 3,635.94 |
| 基金赎回款 | 23,298.06 | 8,883.30 | 28,516.16 | 13,295.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,570.54 | -5,490.20 | -22,452.54 | -9,659.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,652.08 | 144,273.51 | 150,481.75 | 173,359.54 |