0.9448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,452.42 | 77,452.42 | 121,377.07 | 121,377.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,399.65 | 999.84 | -30,255.18 | -26,222.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,243.52 | 1,162.42 | 4,651.41 | 3,032.20 |
| 基金赎回款 | 14,731.72 | 7,530.93 | 18,320.88 | 10,526.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,488.20 | -6,368.51 | -13,669.47 | -7,494.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,363.87 | 72,083.75 | 77,452.42 | 87,659.73 |