-0.3788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 488,635.36 | 488,635.36 | 706,888.74 | 706,888.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99,483.54 | -38,272.31 | -203,804.92 | -97,851.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,326.31 | 46,173.60 | 166,046.15 | 108,528.35 |
| 基金赎回款 | 109,632.97 | 58,312.42 | 180,494.61 | 120,995.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,306.65 | -12,138.81 | -14,448.47 | -12,467.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 347,845.17 | 438,224.23 | 488,635.36 | 596,569.83 |