0.3178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,353.64 | 107,353.64 | 500,078.76 | 500,078.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,971.36 | 1,212.08 | -4,100.34 | -1,680.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.49 | 25.91 | 1,772.86 | 1,418.33 |
| 基金赎回款 | 63,914.62 | 37,516.95 | 390,397.63 | 227,850.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,849.13 | -37,491.04 | -388,624.78 | -226,432.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,475.88 | 71,074.69 | 107,353.64 | 271,965.75 |