4.7557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,768.07 | 35,690.02 | 35,690.02 | 37,071.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,892.91 | -2,042.67 | -399.10 | -7,324.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 505.26 | 3,250.39 | 2,218.15 | 10,882.49 |
| 基金赎回款 | 1,787.00 | 10,129.67 | 6,886.51 | 4,939.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,281.75 | -6,879.28 | -4,668.36 | 5,942.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,593.42 | 26,768.07 | 30,622.56 | 35,690.02 |