-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,607.73 | 75,803.84 | 75,803.84 | 450,767.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,998.70 | 2,209.01 | 1,119.77 | 4,230.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,013.01 | 29,034.45 | 10,007.44 | 45,012.38 |
| 基金赎回款 | 43,096.51 | 21,351.57 | 20,047.00 | 422,575.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,916.51 | 7,682.88 | -10,039.56 | -377,562.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,273.15 | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,631.91 |
| 期末基金净值 | 173,249.78 | 84,607.73 | 65,796.05 | 75,803.84 |