0.9781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,679.28 | 71,181.88 | 71,181.88 | 112,101.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98.95 | -7,360.07 | -862.95 | -30,570.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 494.71 | 1,304.71 | 817.32 | 9,295.01 |
| 基金赎回款 | 3,585.31 | 12,447.23 | 7,157.75 | 19,643.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,090.60 | -11,142.52 | -6,340.43 | -10,348.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,489.74 | 52,679.28 | 63,978.50 | 71,181.88 |