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弘毅远方高端制造混合A(011886)

2024-03-28     0.47981.9983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,475.323,475.325,340.655,340.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-700.35-184.09-1,646.94-841.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,776.261,608.242,465.401,160.43
基金赎回款2,420.191,825.562,683.791,389.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-643.93-217.32-218.39-228.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,131.043,073.913,475.324,270.17