0.2858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,475.32 | 3,475.32 | 5,340.65 | 5,340.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -700.35 | -184.09 | -1,646.94 | -841.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,776.26 | 1,608.24 | 2,465.40 | 1,160.43 |
| 基金赎回款 | 2,420.19 | 1,825.56 | 2,683.79 | 1,389.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -643.93 | -217.32 | -218.39 | -228.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,131.04 | 3,073.91 | 3,475.32 | 4,270.17 |