-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,556.90 | 205,521.70 | 205,521.70 | 202,420.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,098.36 | 4,632.63 | 2,920.52 | 4,852.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,004.53 | 60,004.10 | 60,000.05 | 32,199.02 |
| 基金赎回款 | 130,742.97 | 133,059.71 | 112,966.90 | 29,949.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -738.44 | -73,055.61 | -52,966.85 | 2,249.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,428.02 | 5,541.83 | 2,545.42 | 4,000.48 |
| 期末基金净值 | 132,488.80 | 131,556.90 | 152,929.95 | 205,521.70 |