-2.2798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,398.51 | 115,398.51 | 57,149.45 | 57,149.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,936.64 | -4,310.74 | 8,746.75 | 6,249.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,761.85 | 140,764.26 | 126,047.89 | 25,231.71 |
| 基金赎回款 | 187,057.59 | 142,792.03 | 76,545.58 | -27,301.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,295.74 | -2,027.77 | 49,502.31 | -2,069.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,166.13 | 109,059.99 | 115,398.51 | 61,329.57 |