-0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 346,086.51 | 346,086.51 | 516,232.78 | 516,232.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,329.01 | -7,063.71 | -149,770.76 | -89,676.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,986.55 | 32,727.34 | 182,310.56 | 122,760.60 |
| 基金赎回款 | 74,991.84 | 41,972.60 | 202,686.07 | 118,394.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,005.29 | -9,245.26 | -20,375.51 | 4,366.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 298,752.21 | 329,777.53 | 346,086.51 | 430,922.10 |