-0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,966.73 | 78,966.73 | 130,494.83 | 130,494.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -168.38 | 20.54 | -15,906.63 | -10,015.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.04 | 74.97 | 480.49 | 313.40 |
| 基金赎回款 | 26,357.81 | 14,837.64 | 36,101.96 | 18,822.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,270.77 | -14,762.67 | -35,621.47 | -18,509.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,527.58 | 64,224.60 | 78,966.73 | 101,969.55 |