-0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,527.58 | 52,527.58 | 78,966.73 | 78,966.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,582.34 | 957.49 | -168.38 | 20.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195.22 | 145.65 | 87.04 | 74.97 |
| 基金赎回款 | 12,877.71 | 6,704.20 | 26,357.81 | 14,837.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,682.49 | -6,558.55 | -26,270.77 | -14,762.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,427.43 | 46,926.52 | 52,527.58 | 64,224.60 |