-0.5336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,586.50 | 38,586.50 | 71,430.25 | 71,430.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269.71 | 12,883.54 | -27,610.34 | -11,674.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791.93 | 720.19 | 953.40 | 805.06 |
| 基金赎回款 | 6,605.15 | 3,185.25 | 6,186.81 | 4,769.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,813.22 | -2,465.06 | -5,233.41 | -3,964.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,042.99 | 49,004.98 | 38,586.50 | 55,791.07 |