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南方竞争优势混合A(011901)

2024-03-28     0.80970.4840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,285.9931,564.9731,564.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-206.79-386.29349.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,141.373,553.03196.52
基金赎回款4,970.6025,445.7220,409.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,829.23-21,892.69-20,212.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,249.979,285.9911,701.18