0.2362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,285.99 | 9,285.99 | 31,564.97 | 31,564.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,102.91 | -206.79 | -386.29 | 349.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,181.34 | 3,141.37 | 3,553.03 | 196.52 |
| 基金赎回款 | 5,874.36 | 4,970.60 | 25,445.72 | 20,409.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,693.02 | -1,829.23 | -21,892.69 | -20,212.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,490.06 | 7,249.97 | 9,285.99 | 11,701.18 |