-1.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,489.20 | 18,495.45 | 18,495.45 | 28,140.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,063.89 | -4,360.89 | -1,586.14 | -5,763.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,235.71 | 19,176.23 | 16,609.54 | 1,363.11 |
| 基金赎回款 | 11,453.85 | 8,821.59 | 7,075.86 | 5,245.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,218.15 | 10,354.64 | 9,533.69 | -3,882.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,207.16 | 24,489.20 | 26,443.00 | 18,495.45 |