-0.0428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,986.45 | 39,484.56 | 39,484.56 | 68,797.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,573.38 | -967.53 | 1,793.54 | -2,434.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,906.99 | 22,989.46 | 12,203.69 | 30,105.36 |
| 基金赎回款 | 7,077.99 | 27,520.04 | 16,938.08 | 56,984.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,171.00 | -4,530.58 | -4,734.40 | -26,879.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,388.83 | 33,986.45 | 36,543.71 | 39,484.56 |