0.2144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,777.43 | 3,777.43 | 4,798.41 | 4,798.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 263.02 | -121.16 | -361.59 | 224.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,122.22 | 3,486.53 | 2,049.26 | 435.04 |
| 基金赎回款 | 4,929.06 | 3,234.45 | 2,708.65 | 652.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193.15 | 252.08 | -659.38 | -217.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,233.61 | 3,908.36 | 3,777.43 | 4,805.09 |