-0.9448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,557.60 | 98,557.60 | 129,335.89 | 129,335.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,921.93 | -3,319.00 | -25,222.12 | -7,452.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,666.19 | 1,039.28 | 9,602.70 | 2,769.35 |
| 基金赎回款 | 11,888.50 | 5,662.91 | 15,158.88 | 9,464.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,222.31 | -4,623.63 | -5,556.18 | -6,694.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,413.36 | 90,614.98 | 98,557.60 | 115,188.62 |