-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 101,936.33 | 162,153.86 | 162,153.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,841.48 | 3,949.39 | 2,481.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 501,021.24 | 461.66 | 250.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 300,394.98 | 61,188.42 | 29,821.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 200,626.25 | -60,726.76 | -29,570.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,171.75 | 3,440.17 | 1,623.27 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 304,232.31 | 101,936.33 | 133,441.28 |