0.3872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,424.98 | 65,424.98 | 97,361.22 | 97,361.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,475.46 | -2,975.01 | -22,239.38 | -10,745.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,133.86 | 1,736.36 | 4,563.48 | 2,996.72 |
| 基金赎回款 | 9,009.91 | 5,424.27 | 14,260.34 | 8,711.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,876.05 | -3,687.90 | -9,696.87 | -5,715.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,073.46 | 58,762.06 | 65,424.98 | 80,901.21 |