-0.3447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,254.39 | 189,331.26 | 189,331.26 | 259,315.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,752.08 | -1,370.21 | 5,164.14 | -23,316.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.84 | 48.38 | 24.95 | 185.39 |
| 基金赎回款 | 16,885.30 | 46,755.04 | 20,923.33 | 46,853.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,859.45 | -46,706.66 | -20,898.38 | -46,668.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,642.86 | 141,254.39 | 173,597.01 | 189,331.26 |