0.2161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,331.26 | 189,331.26 | 259,315.73 | 259,315.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,370.21 | 5,164.14 | -23,316.15 | -7,142.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.38 | 24.95 | 185.39 | 147.11 |
| 基金赎回款 | 46,755.04 | 20,923.33 | 46,853.72 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,706.66 | -20,898.38 | -46,668.33 | 147.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,254.39 | 173,597.01 | 189,331.26 | 252,320.20 |