净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 21,500.43 | 27,909.08 | 27,909.08 | 34,040.86 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,715.26 | -3,669.33 | -2,355.06 | -669.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,748.70 | 368.74 | 170.75 | 375.57 |
基金赎回款 | 4,027.18 | 3,108.07 | 2,107.38 | -5,837.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,278.48 | -2,739.32 | -1,936.63 | -5,461.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,506.70 | 21,500.43 | 23,617.39 | 27,909.08 |