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山西证券品质生活A(011917)

2024-03-27     0.6194-0.9277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,500.4327,909.0827,909.0834,040.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,715.26-3,669.33-2,355.06-669.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,748.70368.74170.75375.57
基金赎回款4,027.183,108.072,107.38-5,837.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,278.48-2,739.32-1,936.63-5,461.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,506.7021,500.4323,617.3927,909.08