-0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,415.93 | 117,470.65 | 117,470.65 | 20,534.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 448.93 | 1,686.51 | 1,093.20 | 1,022.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,116.71 | 56,481.27 | 33,096.56 | 189,102.12 |
| 基金赎回款 | 18,909.68 | 140,222.50 | 89,333.88 | 93,188.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,792.97 | -83,741.23 | -56,237.33 | 95,914.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,071.89 | 35,415.93 | 62,326.53 | 117,470.65 |