净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 65,032.70 | 70,632.67 | 70,632.67 | 92,581.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,768.43 | -6,217.24 | 2,362.86 | -22,924.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 157.42 | 617.26 | 423.00 | 976.40 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157.42 | 617.26 | 423.00 | 976.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 63,421.69 | 65,032.70 | 73,418.52 | 70,632.67 |