行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国均衡成长三年持有期混合A(011921)

2025-01-17     0.65961.3055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值65,032.7070,632.6770,632.6792,581.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,768.43-6,217.242,362.86-22,924.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款157.42617.26423.00976.40
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
157.42617.26423.00976.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,421.6965,032.7073,418.5270,632.67