4.1506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,342.35 | 29,342.35 | 19,333.77 | 19,333.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,769.83 | -7,906.65 | -2,027.54 | -2,824.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 227,053.86 | 97,389.03 | 24,381.58 | 6,250.82 |
| 基金赎回款 | 140,217.77 | 54,003.17 | 12,345.45 | 4,161.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,836.09 | 43,385.86 | 12,036.13 | 2,089.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,408.62 | 64,821.57 | 29,342.35 | 18,598.68 |