-0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,723.78 | 10,723.78 | 16,675.21 | 16,675.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,061.52 | 76.77 | -5,231.20 | -2,504.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 625.99 | 544.23 | 1,014.20 | 430.65 |
| 基金赎回款 | 1,660.18 | 858.45 | 1,734.42 | 1,057.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,034.19 | -314.22 | -720.23 | -627.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,628.07 | 10,486.33 | 10,723.78 | 13,543.69 |