-0.4214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,939.95 | 219,939.95 | 280,543.92 | 280,543.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,528.91 | -809.29 | -43,815.56 | -39,496.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,490.97 | 709.36 | 2,592.06 | 1,796.33 |
| 基金赎回款 | 30,792.81 | 16,278.39 | 19,380.47 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,301.84 | -15,569.03 | -16,788.41 | 1,796.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,109.20 | 203,561.63 | 219,939.95 | 242,843.96 |