0.4867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 328,766.12 | 548,393.59 | 548,393.59 | 554,899.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,598.51 | -100,793.76 | -41,240.15 | -85,385.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,350.03 | 11,814.14 | 8,642.96 | 250,559.15 |
| 基金赎回款 | 32,398.93 | 130,647.85 | 99,468.24 | 171,679.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,048.89 | -118,833.71 | -90,825.28 | 78,879.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 289,118.71 | 328,766.12 | 416,328.16 | 548,393.59 |