0.7302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,625.76 | 24,866.82 | 24,866.82 | 34,289.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,031.19 | -1,863.65 | 242.24 | -4,736.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.47 | 71.92 | 53.66 | 110.44 |
| 基金赎回款 | 1,604.43 | 4,449.32 | 2,346.58 | 4,796.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,598.96 | -4,377.40 | -2,292.92 | -4,686.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,995.61 | 18,625.76 | 22,816.13 | 24,866.82 |