-2.1683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,320.98 | 39,320.98 | 60,973.88 | 60,973.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,757.11 | -2,093.25 | -13,269.99 | -5,771.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375.69 | 232.30 | 931.08 | 672.39 |
| 基金赎回款 | 5,144.03 | 2,604.47 | 9,313.99 | 4,529.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,768.34 | -2,372.17 | -8,382.91 | -3,857.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,795.52 | 34,855.56 | 39,320.98 | 51,344.92 |