0.2077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,093.69 | 52,093.69 | 160,329.06 | 160,329.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,279.80 | 1,268.83 | -1,143.93 | 332.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156.11 | 113.57 | 8,414.81 | 8,218.47 |
| 基金赎回款 | 30,817.20 | 22,697.31 | 115,506.24 | 71,090.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,661.08 | -22,583.74 | -107,091.44 | -62,872.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,712.41 | 30,778.78 | 52,093.69 | 97,789.25 |