-0.1572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,172,014.07 | 1,172,014.07 | 927,516.06 | 927,516.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,359.29 | 15,103.82 | 23,868.42 | 11,479.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,288.85 | 131.14 | 640,087.43 | 140,010.06 |
| 基金赎回款 | 561,837.64 | 481,051.16 | 386,043.13 | 235,728.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -431,548.78 | -480,920.02 | 254,044.30 | -95,718.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,398.18 | 12,181.64 | 33,414.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 741,426.40 | 694,016.23 | 1,172,014.07 | 843,276.60 |