-0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,011.85 | 63,011.85 | 158,799.50 | 158,799.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 563.64 | 962.68 | -681.15 | -505.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196.37 | 128.17 | 740.25 | 580.52 |
| 基金赎回款 | 27,456.27 | 17,387.59 | 95,846.75 | 74,559.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,259.90 | -17,259.42 | -95,106.51 | -73,979.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,315.59 | 46,715.11 | 63,011.85 | 84,314.29 |