0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 342,178.81 | 407,186.11 | 407,186.11 | 333,815.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,304.63 | 12,934.10 | 8,054.62 | 8,978.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,999.71 | 0.00 | 0.00 | 330,193.68 |
| 基金赎回款 | 132,600.56 | 71,071.00 | 0.00 | 250,611.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,399.15 | -71,071.00 | 0.00 | 79,581.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,870.40 | 2,828.99 | 15,190.01 |
| 期末基金净值 | 427,882.59 | 342,178.81 | 412,411.74 | 407,186.11 |