0.1755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 442,787.59 | 442,787.59 | 417,196.35 | 417,196.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,833.52 | 6,206.12 | 9,550.98 | 5,961.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,999.40 | 79,999.70 | 282,656.40 | 130,314.90 |
| 基金赎回款 | 465,191.27 | 253,544.52 | 251,477.37 | 221,262.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -345,191.87 | -173,544.82 | 31,179.03 | -90,947.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,684.53 | 0.00 | 15,138.77 | 12,265.17 |
| 期末基金净值 | 101,744.71 | 275,448.88 | 442,787.59 | 319,945.39 |