0.1326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,744.71 | 442,787.59 | 442,787.59 | 417,196.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,086.30 | 7,833.52 | 6,206.12 | 9,550.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600,007.61 | 119,999.40 | 79,999.70 | 282,656.40 |
| 基金赎回款 | 402,194.58 | 465,191.27 | 253,544.52 | 251,477.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 197,813.03 | -345,191.87 | -173,544.82 | 31,179.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,047.08 | 3,684.53 | 0.00 | 15,138.77 |
| 期末基金净值 | 298,596.95 | 101,744.71 | 275,448.88 | 442,787.59 |