0.0425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,401.52 | 151,401.52 | 151,488.16 | 151,488.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,202.37 | 3,100.42 | 5,493.21 | 3,361.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 458.81 | 230.82 | 440.46 | 248.92 |
| 基金赎回款 | 57,667.84 | 160.54 | 583.72 | 270.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,209.03 | 70.28 | -143.26 | -21.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,436.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,394.86 | 154,572.22 | 151,401.52 | 154,827.91 |