0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 373,492.96 | 373,492.96 | 419,566.79 | 419,566.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,201.43 | 4,106.94 | 10,201.68 | 5,301.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,266.93 | 30,267.23 | 93,041.13 | 33,032.88 |
| 基金赎回款 | 342,920.48 | 200,515.78 | 133,740.59 | -100,851.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191,653.55 | -170,248.55 | -40,699.46 | -67,819.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,064.90 | 3,064.90 | 15,576.05 | 12,610.65 |
| 期末基金净值 | 184,975.95 | 204,286.46 | 373,492.96 | 344,439.05 |