0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,871.00 | 115,813.06 | 115,813.06 | 232,829.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,353.66 | 4,244.45 | 1,880.77 | 4,303.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,190,328.91 | 114,668.90 | 44,452.10 | 230,785.41 |
| 基金赎回款 | 477,145.14 | 80,855.41 | 41,112.19 | 352,104.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 713,183.77 | 33,813.49 | 3,339.90 | -121,319.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 873,408.43 | 153,871.00 | 121,033.73 | 115,813.06 |