-0.8594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,186.47 | 4,186.47 | 4,044.16 | 4,044.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 273.75 | -372.04 | -339.49 | 95.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,943.12 | 3,106.72 | 11,912.49 | 10,234.84 |
| 基金赎回款 | 7,483.91 | 3,352.89 | 11,430.68 | 9,041.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,459.21 | -246.17 | 481.81 | 1,193.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,919.43 | 3,568.27 | 4,186.47 | 5,332.68 |