-0.5283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,449.01 | 75,449.01 | 79,672.21 | 79,672.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,852.76 | -17,909.93 | -36,049.43 | -7,659.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,637.41 | 41,862.63 | 134,432.76 | 86,392.46 |
| 基金赎回款 | 90,716.25 | 37,131.36 | 102,606.53 | 58,051.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,078.84 | 4,731.26 | 31,826.23 | 28,341.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,517.41 | 62,270.34 | 75,449.01 | 100,354.04 |