0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,012,666.84 | 843,371.64 | 843,371.64 | 484,465.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,469.73 | 28,898.12 | 15,274.06 | 20,098.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385,469.26 | 477,069.47 | 63,265.92 | 755,474.70 |
| 基金赎回款 | 386,551.55 | 314,702.26 | 131,798.64 | 389,487.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,082.29 | 162,367.22 | -68,532.71 | 365,987.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,427.89 | 21,970.14 | 6,790.72 | 27,180.57 |
| 期末基金净值 | 1,030,626.40 | 1,012,666.84 | 783,322.27 | 843,371.64 |