-2.0081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,699.78 | 4,699.78 | 8,603.60 | 8,603.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,216.38 | 296.21 | -1,717.92 | -956.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,448.82 | 1,076.41 | 1,164.49 | 969.76 |
| 基金赎回款 | 1,234.87 | 624.97 | 3,350.39 | 2,742.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 213.96 | 451.44 | -2,185.90 | -1,772.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,130.12 | 5,447.43 | 4,699.78 | 5,874.58 |