0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 238,307.46 | 238,307.46 | 428,939.75 | 428,939.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,084.89 | 2,474.48 | 6,180.81 | 4,011.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,242.91 | 50,431.13 | 195,436.32 | 80,004.13 |
| 基金赎回款 | 176,999.59 | 154,280.55 | 384,805.44 | 318,779.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,756.68 | -103,849.42 | -189,369.12 | -238,775.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,488.66 | 2,667.42 | 7,443.97 | 3,905.65 |
| 期末基金净值 | 187,147.01 | 134,265.10 | 238,307.46 | 190,270.20 |