-0.3354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,943.83 | 42,902.11 | 42,902.11 | 26,382.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,770.56 | -1,675.21 | 571.25 | -5,041.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,179.32 | 10,908.44 | 9,457.61 | 44,044.56 |
| 基金赎回款 | 4,840.45 | 34,191.51 | 18,979.53 | 22,483.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,338.87 | -23,283.07 | -9,521.92 | 21,560.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,053.26 | 17,943.83 | 33,951.44 | 42,902.11 |